2023년 12월 18일일자 경제신문 짚어보기.
1. 한국앤컴퍼니 장녀 '조희경', MBK 공개매수 지지로 경영권 분쟁 최고조.
MBK파트너서의 공개매수 가격 인상 및 조 이사장의 공개매수 지지 등에 반등 전망 Vs 조회장 측 추가로 지분 매수로 50% 이상 확보해 분쟁 조기에 끝낼 가능성 높아 주가 반등폭 미미하거나 약세 보일 것.
2. 내년 4월부터 기업이 재활용 플라스틱 활용해 만든 제품 및 용기 등에 '재생 원료 사용 비율'을 표시할 수 있는 인증 제도 도입으로 홍보에 '친환경' 활용 가능, 제품.용기에 마크 표시 허용.
3. 글로벌 우랴늄 가격 16년만에 최고치.
세계적 원자력발전 재개에 핵연료로 사용되는 우랴늄정광(옐로케이크) 가격 최고치로, 수요 늘어가는데 공급 부족으로 가격 더 오를 것으로 전망.
우라늄 가격 상승 시 수혜주 확인.
4. 중국, 최소 8개 성의 행정기관.국영기업이 직원들에게 업무용으로 자국산 스마폰 사용하라고 지시.
애플 타격, 삼성전자에도 여파 미칠 것으로 전망.
애플의 전체 매출 가운데 중국 시장이 차지하는 비중 20%에 달해, 사용 금지령 확대시 타격 만만치 않을 전망.
애플폰 관련주, 삼성폰 관련주 등 확인 필요.
5. 내년 온디바이스 인공지능을 적용한 스마트폰.PC 등장에 낸드 수요 확대 전망.
최근 낸드 가격 바닥에서 두 달째 상승 중, 내년 시장 30% 성장 전망.
삼성전자, SK하이닉스 및 관련 소.부.장주 확인.
6. LG이노텍, 선 없이 전기차 부품 연결 하도록 하는 전기차 핵심 부품인 '무선 배터리관리시스템(BMS)' 개발 성공, 내년 본격 양산 착수.
(* BMS : 배터리의 전압.전류.온도 등을 실시간으로 점검.제어해 배터리 성능을 높이고 수명을 늘리는 시스템으로 전기채 및 자율주행차의 핵심 부품으로 급부상 중)
7. 한국이 제안한 차세대 통신 6G 주파수 대역이 표준 후보로 확정, 6G 시장 주도 계기 마련.
8. 현대차, 아랍에미리트(UAE) 3대 국부펀드로 꼽히는 '무바달라투자회사'와 친환경 수소 생산, 미래 모빌리티 등에 대한 전방위적 협력을 위한 MOU 체결.
9. 나노기술 소재 부품 전문기업인 '시노펙스', 본업인 FPCB(연성회로기판).필터 사업 호조, 혈액투석 관련 필터 및 소모품 등 혈액투석기 상업화 추진.
(* FPCB는 모바일은 물론 전기차 배터리 연결 부분에서도 잠재력이 큰 곳으로 시노펙스는 현재 설비 투자 진행 중)
10. 미국 Fed, 내년 금리 인하 시사, 기술주.성장주 유망 섹터.
달러 약세는 신흥국 증시에 호재로 작용.
통상 금리가 낮아지면 주식을 비롯한 위험자산 선호도 높아져.
성장주는 현재 매출보다는 미래 성장 가능성 기반으로 기업가치 매겨 지므로, 선투자 후결실 구조에 외부에서 차입한 자금이 많아 금리가 낮을수록 이자 부담이 작아지면서 상대적으로 기업 이익이 늘어나는 구조.
삼성바이오로직스, 한미사이언스, 휴젤, 유나이티드제약 등 금리 인상이 본격화된 후 조정 받음.
인공지능(AI).플랫폼 종목도 저평가된 성장주로 지목.
네이버, 카카오에 투심 몰리며 한달간 10% 이상 상승.
산업을 둘러싸고 있는 재료보다는 기업 자체의 경쟁력과 실적을 따져 종목을 압축해서 투자해야.
업황 회복세가 전망되는 반도체주 또한 금리 인하 수혜 기대.
삼성전자, SK하이닉스와 더불어 반도체 소부장(소재.부품.장비)주도 관심 가져 볼 만.
11. 국내 유일 '로테이션 상장자수펀드(ETF)' 인 'SOL KEDI메카테크액티브", 18일부터 항공우주 관련 테마에 투자.
기존 7개 테마 (인공지능.빅데이터, 지능형 로봇, 차세대 에너지, 모빌리티, 첨단소재, 반도체, 미디어&엔터) 중 차세대 에너지 편출, 항공우주 테마 편입.
* 구성종목 확인.
- 인공지능&빅데이터 : 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 이수페타시스, SK텔레콤, 루닛, 두산테스나.
- 반도체 : 에스티아이, ISC, 아비코전자, 이오테크닉스, 리노공업, 가온칩스.
- 모빌리티 : 기아, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, LG이노텍, 현대오토에버.
- 지능형로봇 : 현대차, 레인보우로보틱스, 에스피지, 큐렉소, 뉴로메카, 두산로보틱스.
- 첨단소재 : 동진쎄미컴, 나노신소재, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 솔브레인, 피엔에이치테크.
- 미디어&엔터 : JYP엔터, 하이브, 에스엠.
- 항공우주 : 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화시스템, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스.
12. 연말 '산타랠리' 기대감에 증시 대기 자금인 투자자예탁금 51조, 두 달 만에 최대치.
외인 투자자 등록제 폐지 등 우호적 투자 환경 조성.
반도체 소부장 관련주 :
티에프이, 하나마이크론, 케이엔제이, 네오셈, 엘티씨, 마이크로켄텍솔, 동진쎄미컴, 에스앤에스텍, 원익머트리얼즈, 하나머티리얼즈, 후성, 원익QnC, SKC, 에프엔에스테크, 해성디에스, 엠케이전자, KEC, 이녹스첨단소재, 코오롱인더, 필옵틱스, 코디엠, 디아이티, 주성엔지니어링, 에스티아이, 피에스케이, 케이씨텍, 원익IPS, 유진테크, 테스, AP시스템, 메카로, 에스에프에이, 한미반도체, 이오테크닉스, 테크윙, 엑시콘, 유니테스트, 디아이, 솔브레인 등.